證券代碼：002205 證券簡稱：國統股份 編號：2023－006
新疆國統管道股份有限公司
關于公司與新疆鼎源融資租賃股份有限公司開展應收賬款保理業(yè)務的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、交易事項概述
（一）根據目前的經營需要，新疆國統管道股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬與新疆鼎源融資租賃股份有限公司（以下簡稱“鼎源融資租賃”）開展應收賬款保理業(yè)務，預計保理融資金額不超過995萬元，期限不超過12個月。
（二）本事項已經2023年3月15日公司第六屆董事會第四十一次臨時會議以9票同意、0票反對、0票棄權審議通過，公司獨立董事對此事項發(fā)表了明確同意的獨立意見。根據《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，本次交易屬于董事會審議范疇，無需提交公司股東大會審議批準。
（三）本次交易事項不涉及關聯交易，不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規(guī)定的重大資產重組。
二、交易方基本情況
（一）公司名稱：新疆鼎源融資租賃股份有限公司
統一社會信用代碼：916501005643795706
類型：股份有限公司（非上市、自然人投資或控股）
住所：新疆烏魯木齊經濟技術開發(fā)區(qū)（頭屯河區(qū)）澎湖路33號北新大廈20層
法定代表人：姚東升
注冊資本：56,600萬元人民幣
成立日期： 2010年12月13日
經營范圍：融資租賃業(yè)務;貨物與技術的進出口業(yè)務;商業(yè)咨詢服務;機電產品,汽車銷售（二手車除外）,從事與主營業(yè)務有關的商業(yè)保理業(yè)務。（依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動）
股權結構：
1.新疆北新路橋集團股份有限公司，持股比例99.1977%；
2.徐延平，持股比例0.1771%；
3.劉崗，持股比例0.1057%；
4.詹雨涵，持股比例0.0634%；
5.李景發(fā)，持股比例0.0634%；
6.徐連學，持股比例0.0634%；
7.張東，持股比例0.0634%；
8.朱春燕，持股比例0.0532%；
9.王萍，持股比例0.0532%；
10.楊軍龍，持股比例0.0532%；
11.姚東升，持股比例0.0532%；
12.蔡勇，持股比例0.0532%。
（二）交易對方最近一年的主要財務數據：截止2021年12月31日（已經審計），鼎源融資租賃總資產為181,248.96萬元，凈資產為100,290.12萬元，報告期內實現營業(yè)收入10,894.97萬元，實現凈利潤3,897.09萬元。
（三）鼎源融資租賃與公司及公司前十名股東在產權、業(yè)務、資產、債權債務、人員等方面不存在關聯關系，也不存在可能或已經造成公司對其利益傾斜的其他關系。
經查詢，鼎源融資租賃不是失信被執(zhí)行人。
三、保理業(yè)務的主要內容
（一）業(yè)務概述：公司將銷售商品所產生的部分應收賬款轉讓給鼎源融資租賃，鼎源融資租賃根據受讓認可的應收賬款向公司提供融資。
（二）保理融資金額：不超過人民幣995萬元。
（三）保理期限：不超過12個月。
（四）保理方式：有追索權商業(yè)保理。
（五）在保理期限內，公司將繼續(xù)履行購銷合同項下的其他所有義務。在保理期限屆滿時，鼎源融資租賃若無法從應收賬款債務人處足額收回應收賬款保理資金或鼎源融資租賃依據本合同的約定認為需要公司回購時，公司承擔對應的應收賬款的回購責任。
本次保理事項尚未簽訂合同，具體融資金額、期限、及相關費用以實際開展業(yè)務時簽訂的正式合同為準。
四、本次交易對公司的影響
公司開展應收賬款保理業(yè)務將有利于加速資金周轉，提高資金使用效率，降低應收賬款管理成本，改善資本負債結構及經營性現金流狀況。本次辦理應收賬款的保理業(yè)務有利于公司業(yè)務的發(fā)展，符合公司發(fā)展規(guī)劃和整體利益，不存在損害公司股東特別是中小股東合法權益的情形。
五、決策程序、風險控制和組織實施
（一）在額度范圍內授權公司董事長與鼎源融資租賃簽署本次應收賬款保理事項項下所有有關合同、協議等各項文件；
（二）授權公司財務部組織實施應收賬款保理業(yè)務。公司財務部將及時分析應收賬款保理業(yè)務，如發(fā)現或判斷有不利因素，將及時采取相應措施，控制風險，并第一時間向公司董事會報告；
（三）審計部門負責對應收賬款保理業(yè)務開展情況進行審計和監(jiān)督；
（四）獨立董事、監(jiān)事會有權對公司應收賬款保理業(yè)務的具體情況進行監(jiān)督與檢查。
六、獨立董事意見
公司獨立董事谷秀娟女士、馬潔先生、董一鳴先生發(fā)表了獨立意見，認為：本次開展應收賬款保理業(yè)務，有利于縮短應收賬款的回籠時間，盤活應收賬款，加快資金周轉，提高資金使用效率，改善資產負債結構及經營性現金流狀況，符合公司長遠發(fā)展，符合相關法律法規(guī)的規(guī)定，不存在損害公司股東尤其是中小股東合法權益的情形。公司開展應收賬款保理業(yè)務的決策程序合法、有效，且符合有關法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。因此，我們同意公司與新疆鼎源融資租賃股份有限公司開展本次應收賬款保理業(yè)務事項。
七、備查文件
（一）公司第六屆董事會第四十一次臨時會議決議；
（二）公司獨立董事關于公司開展應收賬款保理業(yè)務事項的獨立意見。
特此公告
新疆國統管道股份有限公司董事會
2023年3月16日
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